日前，鄭州千味央廚食品股份有限公司(以下簡稱“千味央廚”、“公司”)發(fā)布公告，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過5.9億元，將用于建設(shè)蕪湖和鶴壁食品生產(chǎn)基地，擴(kuò)充速凍面米制品產(chǎn)能，豐富公司產(chǎn)品品類；收購味寶食品80%股權(quán)，切入茶飲賽道，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；同時(shí)補(bǔ)充流動資金，以更好服務(wù)現(xiàn)有客戶，實(shí)現(xiàn)B端客戶的規(guī)模放量及提升合作黏性，利用規(guī)模優(yōu)勢提高公司的盈利水平。
一、食品加工建設(shè)項(xiàng)目
食品加工建設(shè)項(xiàng)目包括蕪湖百福源食品加工建設(shè)項(xiàng)目和鶴壁百順源食品加工建設(shè)項(xiàng)目(一期)，主要系對速凍面米制品產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充升級，合計(jì)新增約9.20萬噸年標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，旨在滿足公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展中的產(chǎn)能擴(kuò)張需求，進(jìn)一步提高市場份額，鞏固行業(yè)地位。
公司擬使用募集資金20,160.38萬元投入蕪湖百福源食品加工建設(shè)項(xiàng)目，用于購置土地、設(shè)備及蕪湖百福源租賃的1#生產(chǎn)車間，新建2#生產(chǎn)車間以及成品冷庫、食堂、垃圾站等附屬設(shè)施，同時(shí)對現(xiàn)有1#車間進(jìn)行技改，擴(kuò)充生產(chǎn)線。前期，蕪湖百福源已使用自有資金6,201.78萬元對其租賃的1#生產(chǎn)車間進(jìn)行改造和設(shè)備投入。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)工期2年，建成達(dá)產(chǎn)后，蕪湖百福源將形成速凍面米制品年標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能5.20萬噸。
公司擬使用募集資金30,803.41萬元投入鶴壁百順源食品加工建設(shè)項(xiàng)目(一期)，用于購置土地、廠房，新建冷庫、污水處理站等配套設(shè)施，并對購置的廠房進(jìn)行土建改造，引入先進(jìn)的自動化生產(chǎn)設(shè)備、
制冷設(shè)備等，對公司速凍面米制品進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充，提升生產(chǎn)自動化水平和冷凍倉儲能力。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)工期2年，建成達(dá)產(chǎn)后，鶴壁百順源將形成速凍面米制品年標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能7.20萬噸。
二、收購味寶食品80%股權(quán)
公司擬使用本次募集資金4,186.13萬元購買洪祖修等5名自然人持有的味寶食品80.00%的股權(quán)。本次交易前，公司已持有味寶食品20.00%的股權(quán)，本次收購?fù)瓿珊，味寶食品將成為公司全資子公司，其粉圓業(yè)務(wù)將與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成良好的協(xié)同效應(yīng)。
味寶食品成立于1998年，是一家專業(yè)從事粉圓系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的合資企業(yè)，經(jīng)過多年發(fā)展，味寶食品已形成15,000噸的粉圓年生產(chǎn)能力，擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢和品質(zhì)控制優(yōu)勢，積累了較多的新品，并培育了穩(wěn)定的客戶群，收購味寶食品將有助于公司跨出速凍面米賽道，利用味寶食品向茶飲客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增厚上市公司業(yè)績，保持持續(xù)盈利能力。
三、補(bǔ)充流動資金
公司自2021年上市以來，雖受外部不利環(huán)境影響，但整體營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長，考慮到公司不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)能擴(kuò)張需求，未來幾年，公司在日常營運(yùn)、人力投入、產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)方面均需要補(bǔ)充流動資金。公司本次擬使用募集資金金額3,850.08萬元用以補(bǔ)充公司流動資金，降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司的資金實(shí)力。
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